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南通市濠河风景名胜区管理处2016年度部门决算

发布时间: 2017-08-29 12:09:58 字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目 录 第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况(内设处室)三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 南通市濠河风景名胜区管理处2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出... 250593355446

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、??????? 主要职能

二、??????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、??????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市濠河风景名胜区管理处2016年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、? 财政拨款基本支出决算表

七、? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、???????? 机关运行经费支出决算表

十二、???????? 政府采购支出决算表

十三、???????? 国有资产占用情况表

第三部分南通市濠河风景名胜区管理处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.负责濠河风景名胜区保护、利用和管理规划的编制与实施,建设项目及用地的审查与报批,资源的整合、保护、调查、评价及申报;

? ????2.负责旅游服务的指导、监督和管理;

3.负责对景区范围内各景点单位按相关标准开展建设与管理工作进行指导、监督,负责提升景区品质,打造品牌效应,共同做好市场推广工作;

4.负责对景区范围内相关单位的协调服务,为景区企业发展创造良好环境;

5.承办上级交办的其它工作。

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二、部门决算单位构成(内设处室)情况

内设8个机构,分别是:办公室,规划建设处,监察管理处,园林管理处,旅游管理处,水环境管理处,安全监管处,综合执法大队。

三、2016年度主要工作完成情况

1、继续做优做美濠河景区,努力打造优美景观、优良秩序、优质服务的景区环境;做好濠河博物馆运营管理工作;继续做好濠河5A级景区的软件硬件提升工作。

2、加大景区水环境治理工作,重点对1040亩濠河全范围实施生态清淤工程,对河岸实施柔化工程,园林景观视线提升工程。组织实施景区公共设施日常维修;对景区综合管理工作按照合同及考核办法进行考核;加强对景区的监管,综合整治、安全生产工作做到机构健全、制度完善、措施到位,无影响社会稳定的重大事件和安全事故发生。

3、出台系列制度对各景点进行旅游服务指导监督和管理,并做好旅游市场推广工作。

4、做好景区内建设活动、非建设活动等网上公开行政权力的初审工作;做好景区内树木移伐、绿地占用(含水面)的初审工作;做好景区内各类活动申请的审批工作。

5、配合做好《濠河景区总规》修编及《濠河风景区条例》出台系列工作,加强景区宣传工作。

第二部分 南通市濠河风景名胜区管理处2016年度部门决算表

????? 见附件

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第三部分南通市濠河风景名胜区管理处2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016年度收入、支出总计 ??1990.1万元,与上年相比收、支总计各增加162.34 万元,增加 ?19.49? %。主要原因是增加了节能环保支出、政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用和主次入口及濠河景区厕所水电费增加。其中:节能环保支出100万元,政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用19.4万元,主次入口及濠河景区厕所水电费增加42.94万元

(一)收入总计 995.05? 万元。包括:

1.财政拨款收入 842.55? 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加? 119.4万元,增加 16.51%? %。主要原因是节能环保支出100万元,政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用19.4万元。

2.上级补助收入?? 0?? 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少)?? 0 %。

3.事业收入 152.5 ?万元,为南通市濠河风景名胜区管理处开展预算外资金主次入口水电费、濠河景区厕所水电费业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 42.94? 万元,增长 39.19?? %。主要原因是濠河景区厕所水电费增加。

4.经营收入? 0??? 万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0?? 万元,增长(减少)? 0? %。

5.附属单位上缴收入?? 0?? 万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少) ??0 %。

6.其他收入??? 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加(减少)0??? 万元,增长(减少)? 0? %。

7.用事业基金弥补收支差额? 0??? 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余? 0??? 万元,主要为上年结转本年使用的资金

(二)支出总计? 995.05? 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0.00 万元。与上年相比减少? 0.1 万元,减少100? %。主要原因是2015年发生税收事务支出,本年度未发生。

2.城乡社区支出(类)支出 895.05 万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加63.36 万元,增长7.61 %。主要原因是政策性增资及一名去北京挂职锻炼人员费用、景区厕所水电费等。

3.住房保障支出(类)支出 0.00 万元,主要用于住房补贴支出。与上年相比减少 0.92? 万元,减少100 %。主要原因是本年度暂未动用该项资金。

4.其他节能环保支出(类)支出 100 万元,主要濠河风景区景观提升和配套设施完善支出。与上年相比增加 100 万元,增加100 %。主要原因是本年度新增加该项资金。

5.结余分配? 0? 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)??? 万元,增长(减少)? 0? %。

6.年末结转和结余? 0? 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处本年收入合计 995.05 万元,其中:财政拨款收入842.55万元,占 84.67%;上级补助收入0? 万元,占 0%;事业收入152.5万元,占 15.33 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入? 0万元,占 0 %;其他收入? 0万元,占 0? %。

三、支出决算情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处本年支出合计 995.05 万元,其中:基本支出 545.18? 万元,占 54.78? %;项目支出? 449.87? 万元,占 45.22 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016年度财政拨款收、支总决算 995.05? 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 162.34万元,增长19.49%。主要原因是增加了节能环保支出、政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用和主次入口及濠河景区厕所水电费增加。其中:节能环保支出100万元,政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用19.4万元,主次入口及濠河景区厕所水电费增加42.94万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市濠河风景名胜区管理处2016年财政拨款支出? 842.55 万元,占本年支出合计的? 84.67 %。与上年相比,财政拨款支出增加 119.4 万元,增长? 16.51 %。主要原因是节能环保支出100万元,政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用19.4万元,。

南通市濠河风景名胜区管理处2016年度财政拨款支出年初预算为 731.16 万元,支出决算为 842.55 万元,完成年初预算的 115.23 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了其他节能环保支出项目资金。其中:濠河景区景观提升和配套设施完善100万元。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的? %。

二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的? %。

(三)节能环保支出(类)

1.? 其他节能环保支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100 %。

(四)城乡社区支出(类)

1. 国家重点风景区规划与保护(项)。年初预算为 276.3 万元,支出决算为197.37 万元,完成年初预算的 71.43 %。

2.其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 454.86 万元,支出决算为 545.18 万元,完成年初预算的 119.85 %。

3. 其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为100 万元,完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016年度财政拨款基本支出?? 万元,其中:

(一)人员经费 457.92?? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费? 87.26 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市濠河风景名胜区管理处2016年一般公共预算财政拨款支出 842.55? 万元,与上年相比增加 119.4 万元,增长 16.51? %。主要原因是增加了节能环保支出、政策性增资、一名去北京挂职锻炼人员费用和主次入口及濠河景区厕所水电费增加。南通市濠河风景名胜区管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为? 731.16? 万元,支出决算为 842.55 万元,完成年初预算的 115.23 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了其他节能环保支出项目资金。其中:濠河景区景观提升和配套设施完善100万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.18? 万元,其中:

(一)人员经费? 457.92? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费? 87.26 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出? 0 万元,占“三公”经费的 0? %;公务用车购置及运行费支出? 12.8 万元,占“三公”经费的? 83.8 %;公务接待费支出 2.47 万元,占“三公”经费的 16.2? %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出? 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 12.8? 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出? 0 万元,完成预算的? 0? %,比上年决算增加(减少) 0? 万元,主要原因为未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车? 0 辆,主要为未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出 12.8 万元,完成预算的 90.14 %,比上年决算减少? 3.68 万元,主要原因为汽油用量减少。公务用车运行维护费主要用于汽油、洗车、小的维修保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量? 4 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 0? 万元,完成预算的 0?? %,比上年决算增加(减少) 0? 万元0。外事接待支出主要为接待0等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0? 批次,?? 人次。

(2)国内公务接待支出? 2.47 万元,完成预算的? 19? %,比上年决算减少? 6.19 万元,主要原因为严格控制招待人数和标准。国内公务接待主要为接待兄弟景区来人参观学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待? 18 批次,188人次。主要为接待兄弟景区来人参观学习。

南通市濠河风景名胜区管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.92? 万元,完成预算的 29.53?? %,比上年决算减少 4.94? 万元,主要原因为通吕运河绿廊招投标工作移交给置业集团,费用减少;2016 年度全年召开会议? 8 个,参加会议? 96 人次。主要为景区水上应急演练、旅游景区提升等。

南通市濠河风景名胜区管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.48? 万元,完成预算的 55.11?? %,比上年决算减少? 0.29 万元,主要原因为控制培训费用。2016 年度全年组织培训? 7 个,组织培训? 59 人次。主要为培训濠河风景区条例、景区高级管理人员培训费。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市濠河风景名胜区管理处2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0? 万元,本年收入决算 0? 万元,本年支出决算? 0 万元,年末结转和结余 0? 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 0? 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致),比2015年增加(减少)? 0 万元,增长(降低) 0? ?%。主要原因是:……。??? (二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 14.9? 万元,其中:政府采购货物支出? 14.9 万元、政府采购工程支出? 0 万元、政府采购服务支出? 0 万元。授予中小企业合同金额? 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备?? 0? 台(套),单价100万元以上通用设备?? 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

?附件:南通市濠河风景名胜区管理处(1)

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