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南通市建设会计服务中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-08-29 15:08:10 字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目 录 第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况(内设处室)三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 南通市建设会计服务中心 2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决... 250600355446

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、??????? 主要职能

二、??????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、??????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市建设会计服务中心 2016年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、? 财政拨款基本支出决算表

七、? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、???????? 机关运行经费支出决算表

十二、???????? 政府采购支出决算表

十三、???????? 国有资产占用情况表

第三部分 南通市建设会计服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻财经法规,加强财务管理,对市建设系统所属单位财务负责人委派、财务管理、代理记账、财会业务咨询和培训、项目经济论证。

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二、部门决算单位构成(内设处室)情况

单位性质:自收自支事业单位未设置内设机构,无下属单位。事业编制人数18人,2016年12月31日在职人数11人,退休人数5人。本单位无所属单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度,南通市建设会计服务中心在城乡建设局党组的正确领导和中心全体干部职工的共同努力下,充分发挥“监督、管理、服务”作用,认真贯彻相关法律法规,按照核准登记的业务范围开展活动。

(一)、提升财务监督职能,规范财务收支管理。在中心会计委派工作中,委派人员坚持原则、重在监督,对每项重大财务支出能够做到事前、事中、事后监督,实现财务管理无盲点、监督执行全覆盖;部门预算单位主要实行代理记账,代理记账人员能够有效监督管理相关单位的财务收支。通过加强财务监督,进一步规范我局系统各单位的财务管理工作,完善监督职能,继续加强规范化管理。
(二)、围绕中心重点工作,提高服务质量意识。在2016年工作中,我中心进一步强化服务质量意识,以正确处理监督与服务关系为契机,加强与基层各单位之间的互通,在日常会计核算、编制部门预算、年终财务决算、内部控制、融资理财、招标议标、采购决算等业务活动中,中心人员本着实事求是的原则,为单位节约财务支出,创造经济效益,围绕中心、服务全局,创服务品牌,让基层满意,创监督品牌,让领导放心。
(三)、完善内部管理制度,强化规范管理。用制度管理,坚持原则,重在监督。按局三公经费管理和杜绝违规经费开支的要求,对所有单位支出有针对性地进行督促自查自纠、监督整改,尽可能地避免由于疏漏而使监督失效,配合局纪检组加强审核程序监管,完善有关人员的审核、签字程序。
(四)、加强专业理论培训,提升职工综合水平。先后组织参加省财务、审计培训,组织全体人员参加市财政后续教育培训班,将单位职工的学习当作常态化、制度化的工作来抓,中心设立争先创优考评机制,鼓励职工参加各类学习,为我们更好地开展业务工作提供可靠的知识、能力保障。

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第二部分 南通市建设会计服务中心2016年度部门决算表

????? 见附件

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第三部分? 南通市建设会计服务中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市建设会计服务中心2016年度收入、支出总计 ?669.66万元,与上年相比收、支总计各减少 ????86.14万元,减少? 12.11? %、。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。其中:

(一)收入总计 337.91?? 万元。包括:

1.财政拨款收入 337.91???? 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少?? 40.53 万元,减少 12.12? ?%。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。

2.上级补助收入?? 0?? 万元。

3.事业收入?? 0?? 万元。

4.经营收入? 0??? 万元。

5.附属单位上缴收入?? 0?? 万元。

6.其他收入?? 0? 万元。

7.用事业基金弥补收支差额? 0??? 万元。

8.年初结转和结余 7.47???? 万元,主要为南通市建设会计服务中心上年结转本年使用的基本支出3.61万元和代理记账专项经费3.86万元

(二)支出总计? 331.7? 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出? 0.0? 万元。

2. 城乡社区(类)支出? 331.7? 万元,主要用于其他城乡社区管理事务。与上年相比减少? 44.56? 万元,减少 11.84 %。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。

3.结余分配 0.00?? 万元。

4.年末结转和结余 13.74?? 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市建设会计服务中心本年度(或以前年度)预算安排的代理记账专项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市建设会计服务中心本年收入合计 337.96 万元,其中:财政拨款收入 337.96? 万元,占 ?100 %;上级补助收入? 0.00万元,占 0.00%;事业收入 0.00万元,占 0.00 %;经营收入 0.00万元,占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 万元,占? 0.00%;其他收入? 0.00万元,占? 0.00 %。

三、支出决算情况说明

南通市建设会计服务中心本年支出合计 331.70 万元,其中:基本支出?? 304.92万元,占 91.92? %;项目支出? 26.78? 万元,占 8.08 %;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市建设会计服务中心2016年度财政拨款收、支总决算?? 669.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少86.2万元,减少11.41%。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设会计服务中心2016年财政拨款支出?? 331.7万元,占本年支出合计的? 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 45.61? 万元,减少 12.09? %。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。

南通市建设会计服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为 347.15 万元,支出决算为 331.70 万元,完成年初预算的 95.55 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休减少各项开支相应减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.…无

(二)公共安全(类)

1. .…无

(三)城乡社区支出(类)

1. 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 347.15 万元,支出决算为 331.70 万元,完成年初预算的 95.55 %。

2.……无

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市建设会计服务中心2016年度财政拨款基本支出?? 304.92万元,其中:

(一)人员经费? 284.75? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 20.16? 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设会计服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出 331.70? 万元,与上年相比减少 45.61? 万元,减少12.09? %。主要原因是因退休比上年度减少2名在职职工,相应的人员经费与工作经费有所减少。南通市建设会计服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.15 万元,支出决算为 331.70 万元,完成年初预算的 95.54 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休减少各项开支相应减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市建设会计服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.92? 万元,其中:

(一)人员经费 284.75?? 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费? 20.16 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市建设会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0.00? 万元,占“三公”经费的 0.00? %;公务用车购置及运行费支出?? 1.90万元,占“三公”经费的? 93.60? %; 公务接待费支出?? 0.12? 万元,占“三公”经费的? 5.91 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0? 万元,。

2.公务用车购置及运行费支出? 1.90 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0.00万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出? 1.90??? 万元,完成预算的 25 %,比上年决算减少 0.85? 万元,主要原因为减少车辆使用。公务用车运行维护费主要用于日常维护保养及会计管理业务使用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1? 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出? 0.00 万元。

(2)国内公务接待支出 0.12? 万元,完成预算的? 2? %,比上年决算减少? 2.9 万元,主要原因为严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待同行业业务交流,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待?? 2批次, 16? 人次。主要为接待接待同行业业务交流。

南通市建设会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.070 万元,完成预算的 1.12?? %,比上年决算增加(减少) 0.63? 万元,主要原因为减少会议安排;2016 年度全年召开会议 0? 个,参加会议 0? 人次。

南通市建设会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出? 0.41 万元,完成预算的? 8.74? %,比上年决算减少 4.28? 万元,主要原因为根据情况今年未安排培训事项。2016 年度全年组织培训? 0 个,组织培训 0? 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市建设会计服务中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余? 0 万元,本年收入决算? 0 万元,本年支出决算? 0 万元,年末结转和结余 0? 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出? 0.00 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额? 0 万元,其中:政府采购货物支出? 0 万元、政府采购工程支出 0? 万元、政府采购服务支出 2.22? 万元。授予中小企业合同金额 0? 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

?附件:南通市建设会计服务中心

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